EURUSD: цена находится в зоне между уровнями Ганна 112 и 135 градусами

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник, 3 июня, евро подрожал к доллару на одну фигуру, до 1,1262. Торговые войны США со странами-партнерами сказались на мировой экономике. Из-за экономического спада инвесторы и трейдеры ожидают от Федеральной резервной системы снижения процентных ставок до конца года.

Негативное влияние на доллар оказывал индекс ISM. Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), отразил снижение активности в производственном секторе США, вопреки прогнозируемому повышению. Индекс деловой активности в производственной сфере в США в мае составил 52,1 пункта.

Потом давление на доллар усилилось на заявлениях представителя ФРС Джеймса Булларда, что на фоне торговых и инфляционных рисков понижение ставки может стать оправданным в скором времени. В пятницу про возможное снижение ставки сказал вице-председатель ФРС США Ричард Кларида.

Запланированная статистика (GMT+3):

Текущая ситуация:

Ожидания участников рынка, что ФРС США может понизить основные процентные ставки к концу года, негативно отразились на долларе. Вместо ухода от риска, они стали выходить из длинных позиций по доллару. Согласно последним данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в октябре составляет 94,3%, в декабре — 97%.

На момент написания обзора евро стоит 1,1261. Цена находится в зоне между 112 и 135 градусами. Зона является разворотной, поэтому с текущего уровня или 1,1275 стоит ожидать коррекционного движения. Поскольку доллар торгуется к основным валютам в минусе, то не стоит торопиться продавать евро против сессионного тренда. Есть риски уйти к линии U3. Для продаж должна сформироваться разворотная свечная формация (пинбар, «медвежье поглощение»).

Прогноз по курсу доллара на неделю с 03.06.19 по 07.06.19

Торги за минувшую неделю завершились снижением на 1,49%. Ключевым фактором давления на рубль выступил обвал цены на Brent на 10,94%, до $61,68.  Нефть обвалилась на опасениях снижения спроса из-за эскалации торговых войн между США и внешнеторговыми торговыми партнерами.

После Китая под раздачу попала Мексика. Президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести с 10 июня пошлины 5% на все товары, поступающие из Мексики. Он ввел пошлины для борьбы с нелегальной миграцией.

За неделю баррель нефти подешевел почти на 11%, рубль к доллару США — на 1,5%. От падения рубля сдерживает высокий спрос на ОФЗ. Аукционы Минфина РФ нивелируют негативные факторы с нефтяного рынка.

На торгах в Европе нефть марки Brent вышла в плюс на фоне коррекционного движения. Покупатели в рубле воспользовались благоприятной ситуацией, чтобы отыграть пятничные потери и сдвинуть курс ближе к 65 руб. Если пара доллар/рубль продолжит в понедельник и вторник торговаться ниже 65,60 руб., то укрепление рубля возобновится до 64,90 руб.

Нефть сильно подешевела за последнюю неделю. Если перед встречей ОПЕК+ падение остановится, то есть вероятность возращения пары доллар/рубль к уровню 64.65 руб.

Есть еще один фактор в пользу рубля. На первый план начинают выходить разговоры о снижении ставок ФРС США в конце года.  Из-за осложнения торговых отношений банк JPMorgan ожидает от ФРС США снижения уровня основных процентных ставок в сентябре.

EURUSD: на часовом периоде сформировалась разворотная формация

Итоги минувшего торгового дня:

В четверг, 30 мая, по итогам дня евро подешевел на 2 пункта. Продавцы обновили минимум среды, но покупатели отбили их атаку и восстановили цену до 1,1139. Спекулянтов продавать евро побудило противостояние между Китаем и США.

Заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханхаи в ходе общения с журналистами в Пекине назвал действия США «неприкрытым экономическим терроризмом, экономическим шовинизмом и экономическим запугиванием». Также Китай отказался закупать соевые бобы, произведенные в США, и в дальнейшем намерен закупать их в других странах.

Пара евро/доллар нащупала временную поддержку на уровне 1,1118. Восстановление проходило на фоне общего ослабления доллара США после выхода слабых данных по рынку жилья.

Запланированная статистика (GMT+3):

Текущая ситуация:

Продавцы обновили минимум, но до 90 градуса не дотянули. Я выделял уровень 1,1121, от которого цена могла отскочить. За 2,5 суток сформировалась разворотная формация. По ней я вижу укрепление евро до трендовой линии 1,1160. 45 градус находится выше нее на уровне 1,1169.

Цена находится под сопротивлением 1,1142, которое усиливается балансовой линией. По технике должны пройти, поскольку индикаторы находятся в нейтральной зоне. Прогноз сделал на трендовой линии, поскольку рост выше под вопросом из-за предстоящих выходных и торговой войны США с Китаем. На американской сессии есть риски вернуться обратно к 1,1130. Снижение курса евро с текущего уровня не рассматривал.

Кросс евро/фунт помог восстановиться основной паре

На торгах в Европе доллар США демонстрирует смешанную динамику. В лидерах роста иена и евро, в лидерах снижения – фунт и канадский доллар. В центре внимания участников рынка торговая война между США и Китаем и неопределенность с Брекзит.

Агрессивная торговая политика Дональда Трампа заставляет инвесторов уходить в безопасные активы, такие как гособлигации, иена и частично золото. Евро подорожал к доллару вместе японской иеной за счет кросс-пары евро/фунт.

Трамп объявил, что с июня вырастут пошлины на мексиканские товары. Китай готовит черный список «ненадежных компаний», наносящих вред китайским интересам. Главы КНР Си Цзиньпин и Соединенных Штатов Дональд Трамп проведут 28-29 июня двустороннюю встречу на саммите G20 в Японии.

Пара евро/доллар выросла до 1,1165. При разнонаправленном движении фунта и евро покупателям сложно двигаться вверх. При курсе 1,1156 сопротивление находится на уровне 1,1170. От него ожидаю снижение в район 1,1150. Если доллар усилит свои позиции против большинства основных валют, то евро вернется к уровню 1,1125.

EURUSD: ожидается снижение к балансовой линии

Итоги минувшего торгового дня:

По итогам недели основные валюты продемонстрировали смешанную динамику. Наибольшее падение по отношению к доллару США показали британский фунт (-0,65%), канадский доллар (-0,55%), евро (-0,32%) и новозеландский доллар (-0,25%). Подорожали только японская иена (+0,92%), австралийский доллар (+0,15%) и швейцарский франк (+0,10%).

В пятницу единая валюта укрепилась к доллару США до 1,1169 на фоне общего ослабления доллара. Его падение перед выходными могли вызвать комментариями вице-председателя ФРС США Ричарда Клариды. Он заявил, что обсуждал возможность снижения ставок при дальнейшем ухудшении ситуации в мировой экономике.

Запланированная статистика (GMT+3):

Текущая ситуация:

На торгах в Азии курс евро повышался до 1,1190. На момент написания обзора пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1168. Учитывая осложнение торговых отношений США с Китаем и Мексикой, укрепление евро может быть временным.

Введение торговых пошлин на мексиканские товары со стороны США участники рынка расценивают как усиление торговой войны против своих внешнеторговых партнеров. В связи с этим в любой момент может начаться очередное бегство в защитные активы и евро опять подешевеет.

По прогнозу сегодня жду падение до 1,1140. Сильной просадки не ожидаю, так как на первый план начинают выходить разговоры о снижении ставок ФРС США в конце года. Из-за осложнения торговых отношений банк JPMorgan ожидает от ФРС США снижения уровня основных процентных ставок в сентябре.

Девальвацию тенге усилили распродажи в нефти

Тенге продолжает дешеветь в паре с долларом США, и на текущий момент темпы его снижения превышают наши ожидания. Утренняя сессия на бирже KASE для доллара завершилась на уровне 383,83 тенге — это максимум для американской валюты в этом году.

Основной риск для казахстанской валюты остается прежним — это свободное падение нефти. Баррель Brent в понедельник, 3 июня, снизился к $61,14 при пятничном «дне» на уровне $60,55, что является минимальным значением с 29 января текущего года. Рынок нефти явно закладывает в ожидания эскалацию торгового конфликта между США и Китаем и предполагает снижение закупок черного золота Китаем. Отсюда и стресс в ценах.

Краткосрочно, доллар может пройти в область 385 тенге, но далее, вероятно, вмешается Нацбанк и поддержит национальную валюту. В преддверии важнейшего политического события года — президентских выборов, до которых осталось менее недели — девальвация тенге совсем некстати.

Ожидания колебаний курсов на неделю обновились с учетом новых обстоятельств и выглядят следующим образом: доллар США — 381,50-385 тенге, евро — 425-428 тенге, рубль — 5,83-5,89 тенге.