Обзор и прогноз по рынку металлов за неделю на 16-20 ноября

На прошлой неделе рынок драгоценных металлов оказался под небольшим, но явным давлением. Пара XAUUSD за неделю потеряла чуть менее 15 пунктов, снизившись от 1090 в район 1079.6, в то время как XAGUSD откатилась от 14.75 к 14.20.

Основным фактором, оказавшим давление на котировки золота и серебра, стало укрепление доллара США на растущих ожиданиях повышения ставки Федрезервом. Опубликованный недавно отчет по занятости в США подтвердил, что американский рынок труда пребывает в отличном состоянии. Рост зарплат в перспективе приведет к увеличению потребительских расходов, а, следовательно, и росту инфляции. Данный фактор, в свою очередь, может позволить Федрезерву начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики уже в декабре этого года.

На сегодняшний день, по данным CME, вероятность декабрьского повышения ставки ФРС составляет чуть менее 70%. Если риторика представителей ФРС по мере приближения к заседанию подтвердит намерения властей пойти на этот шаг до конца этого года, доллар сможет пробить ключевые уровни сопротивления против большинства конкурентов, в том числе и на рынке металлов.

Одним из индикаторов настроений в комитете FOMC на этой неделе обещает стать протокол прошлого заседания по денежно-кредитной политике. Если власти не озвучат обеспокоенности за состояние экономики США, это будет означать практически 100%-ную готовность к действию на декабрьском заседании. В этом случае мы допускаем падение пары XAUUSD к минимуму 20 июля в районе 1067, XAGUSD при этом может опуститься ниже отметки 14.00.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор за 16 ноября от ведущих дилеров Альфа-Форекс

Было:

Германия: По предварительным данным объем ВВП в III квартале, в соответствие прогнозу, +0,3% кв/кв при предыдущем значении показателя +0,4% кв/кв.

Еврозона: Предварительные данные по изменению объема ВВП на III квартал +0,3% кв/кв при прогнозе +0,4% кв/кв и предыдущем значении +0,4% кв/кв.

США: Изменение объема розничной торговли в Октябре +0,1% м/м, что ниже прогноза +0,3% м/м при значении в сентябре +0,1% м/м.

США: Индекс цен производителей в Октябре -0,4% м/м при ожидаемом росте показателя +0,2% м/м и значении на сентябрь -0,5% м/м.

США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана на Ноябрь 93,1 при ожидании 91,3 и предыдущем значении показателя 90,0

Новая Зеландия: Изменение объема розничной торговли в III квартале +1,6% кв/кв при прогнозе +1,0% кв/кв и предыдущем значении +0,1% кв/кв.

Япония: Предварительные данные по изменению объема ВВП в III квартале -0,2% кв/кв при ожидаемом -0,1% кв/кв и снижении во II квартале на -0,2% кв/кв.

Будет:

Канада: Изменение объема производственных поставок ( 16 октября )

Великобритания: Индекс потребительских цен ( 17 октября )

Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW ( 17 октября )

США: Индекс потребительских цен ( 17 октября )

США: Изменение объема промышленного производства ( 17 октября )

США: Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API ( 18 октября )

США: Объем выданных разрешений на строительство ( 18 октября )

США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики ( 18 октября

) США: Публикация протокола заседания ФРС ( 18 октября )

Япония: Решение по процентной ставке Банка Японии ( 19 октября )

Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо ( 19 октября )

США: Число первичных обращений за пособием по безработице ( 19 октября )

США: Производственный индекс ФРС-Филадельфии ( 19 октября )

Еврозона: Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью ( 20 октября )

Канада: Индекс потребительских цен ( 20 октября )

Канада: Изменение объема розничных продаж ( 20 октября )

Технический взгляд

EUR/USD Short-term trend – neutral/down

От 1,0810/20 в течение торгового дня в пятницу пара снизилась к 1,0735/40 с минимумом дня возле уровня 1,0710. В понедельник евро/доллар начал торговую неделю снижением к 1,0686. В настоящий момент пара вернулась к прежнему уровню и торгуется в пределах 1,0715/25. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,0710 – 1,0810.

Сопротивления: 1,0810; 1,0900; 1,0965; 1,1015;

Поддержки: 1,0710; 1,0660; 1,0570; 1,0520.

GBP/USD Short-term trend – neutral

В пятницу фунт торговался в пределах 1,5200/25, показав сильное движение сначала к дневному максимуму возле 1,5265, а после к минимуму дня возле 1,5187 на новостных данных по США. В понедельник утром пара торгуется в пределах 1,5205/25. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 1,5175 – 1,5235.

Сопротивления: 1,5235; 1,5290; 1,5320; 1,5400;

Поддержки: 1,5175; 1,5025; 1,4955; 1,4885.

USD/JPY Short-term trend – neutral/up

Начав торговый день ростом от 122,55/60 к 122,78, на новостных данных по США доллар/йена снизилась к 122,43. После резкого движения вниз пара продолжила рост и показала дневной максимум на уровне 123,00. В последние часы торговой недели в ожидании данных по ВВП в Японии доллар/йена резко снизилась к 122,22. В понедельник утром пара торгуется выше в пределах 122,40/60. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 121,85 – 123,00.

Сопротивления: 123,00; 123,80; 124,50; 125,30;

Поддержки: 121,85; 120,40; 119,60; 118,05.

USD/RUB Short-term trend – neutral/up

Пара начала торговый день ростом от 66,50/55 на открытии биржи к 66,80 в первый час торгов. Далее, в течение торгового дня, пара оставалась в пределах 66,45/88 с дневным минимумом возле 66,25 и максимумом возле 66,97 и завершила торговую неделю возле 66,75. На премаркете в понедельник доллар/рубль торгуется в пределах 66,65/85. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 65,65 – 67,70.

Сопротивления: 67,70; 68,80; 69,25; 69,95;

Поддержки: 65,65; 64,90; 63,70; 62,00.

Brent Oil ($) Short-term trend – neutral/down

От 45,05/10 актив начал день ростом к 45,90. После выхода данных по США, нефтяные котировки пошли вниз к дневному минимуму возле 44,13. В настоящий момент нефть торгуется на уровне 45,00. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления: 45,00 – 46,50.

Сопротивления: 46,50; 47,60; 48,20; 49,00;

Поддержки: 45,00; 44,40; 43,70; 42,80.

Gold ($) Short-term trend – neutral/down

В пятницу актив оставался в пределах 1080,00/1085,00, показав дневной максимум возле 1088,50 на новостных данных по США. В понедельник торги по золоту открылись гэпом вверх от 1082,00 к 1089,00, и в настоящий момент актив торгуется возле 1092,00/1093,00.

Сопротивления: 1135,00; 1180,00; 1205,00; 1225,00;

Поддержки: 1080,00/85; 1043,00; 1025,00; 1015,00.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Прогноз по рынку Forex за неделю на 16 – 20 ноября

На прошлой неделе господство доллара США сохранилось. Американская валюта укрепилась к большинству конкурентов, так как участники рынка воспринимают возможное повышение ставки Федрезервом США в декабре уже практически как данность.

В прошлую пятницу стало известно, что предварительный объем розничных продаж в Штатах за октябрь зарегистрировал подъем лишь на 0,1%, что совпало с динамикой сентября и не дотянуло до прогнозов на уровне 0,3%. При этом продажи без учета автомобилей выросли на 0,2%, восстановившись после сентябрьского спада на 0,4%. Несмотря на то, что данные вышли, прямо скажем, далеко не блестящими, этого оказалось вполне достаточно, чтобы укрепить участников рынка в мыслях о том, что в декабре Федрезерв все же повысит ставку. В результате пара EURUSD устремилась вниз и закрыла неделю ниже отметки 1.0700.

В целом перспективы европейской валюты по отношению к американской выглядят мрачными. Дивергенция денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС уже негативно сказывается на динамике пары евро/доллар, при том, что Центробанк США пока только заявляет о готовности повысить ставку. Если Федрезерв в декабре не разочарует рынок и сделает шаг к ужесточению денежно-кредитной политики, мы вполне допускаем первого с 2002 года снижения пары EURUSD к отметке 1.000.

Фунту пока удается сохранить иммунитет к укреплению USD. Пара GBPUSD на протяжении основной части недели удерживалась в пределах узкого диапазона, консолидируясь в районе 1.5200. На этой неделе катализатором движения пары могут стать данные по инфляции в Великобритании. Если статистика подчеркнет наличие дефляционных рисков в стране, это станет еще одним поводом для Банка Англии всерьез задуматься о снижении ставки. При таком сценарии пара GBPUSD может опуститься ниже 1.5100.

Основным макроэкономическим катализатором недели обещает стать протокол прошлого заседания ФРС. Если власти не озвучат обеспокоенности за состояние экономики США, это будет означать практически 100%-ную готовность к действию на декабрьском заседании. В этом случае мы ждем продолжения роста USDпо всем фронтам и приближения пары EURUSDк паритетной отметке.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Технический взгляд на рынок от Альфа-Форекс от 16.11.2015

EURUSD

После коррекции днем ранее, в пятницу EURUSD вернула ранее набранные очки, однако сумела удержаться выше уровня 1.0700. Дневной минимум был сформирован на 1.0713, а максимум – на 1.0816. На краткосрочных таймфреймах 14-дневный RSI держится на уровне 47, что говорит об ограниченном потенциале восходящей коррекции. Тем временем, аналогичный индикатор на дневном графике остается в зоне перепроданности. Это может обусловить восстановление в более долгосрочной перспективе. Ближайшими целями на пути вверх станут уровни 1.0780 и 1.0800. В случае возобновления продаж цена опустится к 1.0730 и 1.0700.

Поддержка: 1.0730, 1.0700, 1.0660, 1.0600, 1.0565, 1.0530, 1.0500, 1.0460, 1.0400, 1.0360, 1.0325, 1.0300.

Сопротивление: 1.0780, 1.0790, 1.0800, 1.0883, 1.0900, 1.0925, 1.0960, 1.0978, 1.1000, 1.1050, 1.1065, 1.1090, 1.1100, 1.1130, 1.1150, 1.1180, 1.1200.

GBPUSD

GBPUSD торговалась между максимумом 1.5264 и минимумом 1.5186, удерживаясь большую часть дня выше ключевого уровня 1.5200. На часовом и 4-часовом графиках 14-дневный RSI держится выше уровня 50, предполагая консолидацию с последующим нисходящим уклоном. Тем временем, на дневном таймфрейме аналогичный индикатор расположился ниже 50, на уровне 46. Таким образом, ближайшие перспективы пары выглядят нейтральными. В случае активизации продавцов ближайшая поддержка ожидается на 1.5180 и 1.5110. Рост ограничится уровнями 1.5250 и 1.5270.

Сопротивление: 1.5250, 1.5270, 1.5300, 1.5354, 1.5400, 1.5444, 1.5460, 1.5475, 1.5500, 1.5585, 1.5600.

Поддержка: 1.5180, 1.5110, 1.5090, 1.5035, 1.5000, 1.4965, 1.4942, 1.4900, 1.4836, 1.4800, 1.4770.

USDJPY

USDJPY, тем временем, обозначила границы диапазона максимумом 122.98 и минимумом 122.43. На дневном таймфрейме RSI по-прежнему указывает на перекупленность, хотя и немного отошел от уровня 70, предполагая дальнейшее снижение пары. На часовом и 4-часовом графиках индикатор опустился под отметку 50 и по-прежнему направлен вниз, что указывает на перспективы продолжения продаж с последующей восходящей коррекцией. Ближайшими целями на пути вниз станут уровни 122.50 и 122.30.

Сопротивление: 123.00, 123.20, 123.40, 123.60, 123.75, 124.00, 124.45, 124.70, 125.00.

Поддержка: 122.50, 122.30, 122.54, 121.95, 121.68, 121.55, 121.20, 121.00, 120.75, 120.25, 120.00, 119.80, 119.65, 119.25, 119.00.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 16.11.2015

В пятницу основные валюты колебались в пределах довольно узких диапазонов. Наибольшая активность наблюдалась в паре EURUSD, тогда как фунт и иена завершили торговые сутки вблизи уровней открытия. Долгожданные данные из США лишь ненадолго выбили доллар из колеи, который продолжает довлеть над своими соперниками.

Пара EURUSD была вынуждена вернуть все очки, набранные накануне, завершив торги в районе 1.0750. Дневной минимум был сформирован на 1.0713, а максимум – на 1.0816. Евро предпринимал кратковременные попытки восстановления на ожиданиях и последующей публикации данных о розничных продажах в США, которые увеличились на 0,1% против прогноза +0,4%. Кроме того, цены американских производителей снизились на 1,6% против ожиданий -1,1%. Дальнейшие сигналы замедления инфляции могут вызвать сомнения игроков в уместности декабрьского ужесточения политики, что способно ослабить позиции доллара. Что касается статистики из еврозоны, здесь евро не получил поводов для оптимизма: ВВП Германии и всего региона продемонстрировал ограниченный рост в третьем квартале.

GBPUSD торговалась между максимумом 1.5264 и минимумом 1.5186, удерживаясь большую часть дня выше ключевого уровня 1.5200. В ответ на релизы из США котировки обновили недельный максимум, после чего скорректировались, финишировав на 1.5229. В конце недели Британия не публиковала значимых отчетов, представив лишь данные о производстве в строительном секторе, которые существенно не дотянули до прогнозов. В сентябре показатель снизился на 1,6% г/г против ожиданий -0,4% г/г.

USDJPY, тем временем, обозначила границы диапазона максимумом 122.98 и минимумом 122.43. Пара резко ослабла на отчетах из США, однако вскоре встретила покупателей на минимумах и восстановилась, закрывшись на уровне 122.64.

Сегодня в Европе внимание привлекут данные об инфляции в регионе и выступление главы ЕЦБ Драги, который может подтвердить намерение дальнейшего смягчения монетарной политики в свете неутешительной статистики. Вторая половина дня обещает быть довольно спокойной – США публикуют лишь второстепенный отчет по деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz