Золото консолидируется на этой неделе после уверенного подъема в цене в начале января. Тройская унция драгметалла торгуется утром в среду, 9 января, по $1 283,20 при новом максимуме $1 300. Спрос на золото остается высоким, поскольку рынки капитала все так же, как и месяц, и два назад, нуждаются в безопасных активах на фоне постоянной рыночной качки.
Среди фундаментальных новостей стоит отметить данные об увеличении Китаем покупок драгоценного металла в декабре 2018 года. Резервы Поднебесной в золоте, согласно последним данным, в первый месяц зимы расширились до $76,331 млрд с $72,122 млрд ранее. Почти два года Китай покупал золото очень малыми объемами, которые почти не сказывались на его параметрах резервов. Помимо Поднебесной, золото в конце года приобретали и другие крупные государства, а также небольшие по размеру страны — Польша, Венгрия.
По оценкам «Альпари Голд», техническая картина торгов по золоту допускает фазу консолидации в пределах $1 278-1 300 за тройскую унцию. Поддержка стоит на уровне $1 275, сопротивление — чуть выше $1 300, следующее — на $1 305. Новый виток движения в золоте напрямую зависит от внешних биржевых настроений.
Серебро
Серебро на фоне расширения рыночного интереса к активам «тихой гавани» так и не смогло пробить свою долгосрочную цель на уровне $16 за тройскую унцию, хотя все ещё стоит неподалеку. Сегодня драгметалл торгуется по $15,67, корректируется на стабилизации рыночных настроений. Краткосрочная перспектива — «боковик» в пределах $15,46-15,86, среднесрочная цель на уровне $16 остается актуальной.
среда, 9 января 2019 г.
Драгметаллы вернутся к росту, но чуть позже
EURUSD: линия Lb выступила поддержкой для покупателей
Итоги минувшего торгового дня
Во вторник пара евро/доллар закрылась снижением. Потери были незначительные, поскольку на американской сессии покупателям удалось частично отыграть потери и перевести рынок в боковое движение. Сначала давление на пару оказывали слабые данные по еврозоне и Германии, а также общее укрепление американской валюты на фоне роста доходности гособлигаций США. Потом доллар попал под давление на фоне оптимизма в отношении торговых переговоров между США и КНР. Он усилил спрос на рисковые активы и снизил его на активы убежища.
Запланированная статистика (GMT+3)
В 10:00 Германия опубликует отчет об изменении сальдо баланса внешней торговли за ноябрь.
В 10:30 в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за декабрь.
В 10:45 Франция представит индикатор уверенности потребителей за декабрь.
В 12:00 еврозона опубликует данные об изменении уровня безработицы за ноябрь.
В 16:15 Канада сообщит об изменении числа закладок новых фундаментов за декабрь, в 18:00 — Банк Канады огласит решение по процентной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление регулятора.
В 18:30 Минэнерго опубликует отчет по запасам нефти в США.
В 18:30 в Великобритании выступит глава Банка Англии Марк Карни.
В 19:00 состоится пресс-конференция Банка Канады.
В 22:00 ФРС опубликует протоколы FOMC.
Текущая ситуация
Балансовая линия и 45-й градус выступили мощной поддержкой, сдержав продавцов на уровне 1,1429. Внутридневной минимум зафиксировался на уровне 1,1423.
Внутри дня часовые индикаторы находятся на стороне продавцов, циклы и паттерны — на стороне покупателей. В связи с этим и предстоящим новостным фоном я жду откат к Lb и укрепление евро до 67-го градуса — 1,1503. Продолжительного роста от пары не ожидаю, так как ФРС США сегодня опубликует протоколы FOMC.
Другой важный момент. Сегодня в парламенте Великобритании должно начаться обсуждение предложенного правительством договора о Brexit. Голосование по договору запланировано на следующую неделю. На фоне неопределённости фунт будет находиться под давлением. Также следите за заголовками о переговорах США и КНР. Если что-то пойдет не так, трейдеры побегут в йену. Евро в этом случае подешевеет к доллару.
Рубль активно отыгрывает потери у иностранных валют
Во вторник, 8 января, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 85 коп. (-1,26%), до 66,88 руб., курс евро — на 74 коп. (-0,97%), до 76,55 руб.
Торги по рублевым парам закрылись снижением. Российская валюта подорожала к иностранным валютам на фоне растущей нефти и активизировавшегося спроса на активы Emerging Markets (EM).
Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,8%, до $58,64. Участники торгов ожидают сокращения предложения на рынке. Я считаю, что восстановление вызвано техническими факторами после трехмесячного падения.
Также рубль укрепляется из-за отсутствия санкционной риторики со стороны американской администрации. Штаты заняты решением бюджетного вопроса. Многие ведомства в США не работают с 22 декабря. Без финансирования остались Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности.
В среду, 9 января, баррель Brent подорожал на 1,2%, до $59,35. Утренний рост нефтяных котировок позитивно скажется на рубле во время открытия торгов на Московской бирже. Объемы на росте неплохие, что указывает на закрытие коротких позиций и продолжение восходящей коррекции. По Brent ближайший целевой уровень находится на отметке $64 за бочку.
Курс доллара закрылся ниже 67 руб. За три дня рубль подорожал к доллару на 4,2%. На фоне восстановления цен на нефть и роста индекса RGBI возросли риски увидеть дальнейшее укрепление рубля до зоны 64,30-64,50 руб.
После праздников объемы на рынке все ещё остаются низкими (менее $1 млрд). В связи с этим нужен дополнительный торговый день, чтобы понять намерения продавцов. Консолидацию около уровня 67 руб. за доллар США стоит рассматривать как готовность продавцов двигаться к уровню 65,10 руб. Для пары евро/рубль ближайшая цель находится на отметке 75,52 руб.