EURUSD: евробыки пытаются пробиться к 180 градусу

Итоги минувшего торгового дня:

В понедельник, 19 ноября, евро укрепился к доллару США до 1,1464. Драйверами повышения пары стали общее ослабление американской валюты, вызванное снижением доходности 10-летних гособлигаций США, а также рост кросс-пары евро/фунт. Пара фунт/доллар торговалась в боковом тренде на фоне отсутствия новостей по Брекзит, которые могли бы задать направление движения всему рынку.

Запланированная статистика (GMT+3):

В 10:00 Германия опубликует индекс цен производителей за октябрь.

В 11:20 с речью выступит глава РБА Филипп Лоу.

В 14:00 в Великобритании выйдет отчет по промышленным заказам по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь.

В 16:30 США заявят об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за октябрь.

Рис. 1, Часовой график пары евро/доллар

Текущая ситуация:

Ожидания по снижению не оправдались. Цена очень долго торговалась под 135-м градусом. Общее падение доллара помогло евробыкам пройти разворотную зону (112-135) и добраться до 157-го градуса.

Между ценой и индикатором АО есть медвежья дивергенция. Сама волновая структура предполагает обновление максимума. Покупать в завершающейся фазе восходящего движения рискованно. Дело в том, что падение фондовых рынков оказало давление на рисковые инструменты, а йена получила поддержку.

Учитывая, что кроссы по евро сейчас торгуются в минусе, то неудавшаяся попытка пройти 1,1464 может спровоцировать покупателей закрывать лонги и вызвать падение до 1,1411. Просто будьте готовы к такому сценарию. Этот сценарий мне ближе всего на сегодня.

Есть еще два негативных фактора для евро:

Неутвержденный проект бюджета Италии на 2019 год.

Пенс заявил, что США готовятся увеличить торговые пошлины на китайские товары вдвое. Именно этот фактор давит на фондовые рынки.

Если курс евро достигнет 180-го градуса, то еще раз продам евро. Можно подставить стоповый ордер под 1,1438, хотя, при такой тактике есть риски, что ордер активируется, и цена уйдет вверх по тренду. Поэтому лучше продам против тренда от 180-го градуса. Если бы на данный момент уже была двойная дивергенция, то я бы не стал думать и поставил SellStop под 1,1438.

Биткоин резко обвалился. Что дальше?

Среда, 14 ноября, для криптобирж стала «черным» днем. Как раз перед «черной пятницей» курс биткоина подешевел к доллару США на 8,3%, в четверг — на 2,92% (по ценам закрытия). На бирже

Bitfinex

за два дня его потери составили 16%. Трое суток игроки пытались нащупать точку опоры — справедливую цену для формирования ренджа. После консолидации на уровне $5660 и неудачной попытки вернуться к отметке $6000 курс снизился до $5200 (-7,5%).

Считаю, что обвал рынка спровоцировал форк Bitcoin Cash. Потом падение ускорилось, когда была пробита трехмесячная поддержка на уровне $6325 (канал

B

-

B

). Дальше цены падали по инерции на исполнении защитных стопов, приказов и маржин коллов (принудительное закрытие коротких позиций из-за нехватки маржинального обеспечения). После длительной консолидации продавцы снесли две ключевые поддержки на отметках $6009 и $5835 (трендовая линия,

TR

).

«Медвежьи» тренды по биткоину всегда разворачивались через резкие отскоки. Подобных отскоков не наблюдается. Хоть покупатели выкупают подешевевшие монеты, они остаются слабыми. Новогодний туземун (это вольная транскрипция английского выражения «

t

o the Moon», что означает «на Луну», а в мире криптовалют соответствует надеждам рост биткоина) отменился.

Цена прошла важные ценовые уровни. Если давление усилится, то вряд ли цена останется торговаться выше $5000. На бирже

Bitfinex

ближайшей целевой зоной выступает зона $4960-$4372. Промежуточная цель находится на отметке $5023 за биткоин.

Есть два фактора, которые мешают вернуться на рынок инвесторам: манипуляторы и отсутствие регулирования рынка криптовалют. Полагаю, скоро этот вопрос разрешится. Рынок не умрет, а перезагрузится и станет лучше. Волатильность по монетам снизится. Будет процветать маржинальная торговля, как на рынке форекс. Не исключаю, что падение цены на монеты —

это среднесрочный план центральных банков, чтобы отбить желание у физических лиц работать с криптовалютой, которая является угрозой для фиатных денег.

Открытие криптовалютной биржи BAKKT и разрешение биткоин-ETF не помогут восстановить цены и вызвать ралли. Поднять цены может только регулятор. От него ждут результатов расследования по четырем биржам: Bitstamp, Coinbase, itBit и Krake

n. Их подозревают в ценовых манипуляциях, чтобы оказать влияние на конечную стоимость фьючерсов на биткоин на бирже

CME

Из последних положительных новостей можно отметить заявления главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. МВФ рекомендует центральным банкам изучить вопрос об эмиссии собственной цифровой валюты, чтобы компенсировать снижение использования наличных денег. Что касается институциональных игроков, то они не пойдут на спот-рынок. Для них специально создают фьючерсы и опционы. Пробой $5000 для меня будет означать, что регуляторы достигли своей цели для снижения интереса к криптовалютам. После обвала рынок будет очень долго восстанавливаться. Итак, целевая зона $4960-$4372. Падение ниже $4000 пока не рассматриваю. Резкий отскок вверх на $600-$1000 будет указывать на возобновление интереса покупателей.

Пара доллар/рубль вернулась в зону консолидации октября

В понедельник, 15 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 43 коп. (-0,65%), до 65,55 руб., курс евро – на 26 коп. (-0,35%), до 75,09 руб.

Торги по рублевым парам закрылись снижением. Рубль подорожал против большинства основных валют несмотря на снижение нефтяных котировок до $66,15 в первой половине дня. На американской сессии цена на Brent восстановилась на 1 доллар, до $67, 15 руб., чем снизила давление на российскую валюту.

Рубль на этой неделе черпает силы от ноябрьского налогового периода, а также ожидания позитивных результатов от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине.

На открытии пара доллар/рубль снижалась до 65,18 руб. от которого цена срикошетила вверх. Аналогичная картина наблюдалась 24 октября от уровня 64,94 руб.  Я полагаю, что курс доллара сохранит движение около 65,5 рублей. На этом уровне цена провела вторую половину октября.

После того как курс доллара повышался до 68,28 и за 4 дня растерял всю прибыль, возросли риски опуститься до зоны 64,00-64,10. Скорее всего, так и будет, поскольку техническая картина указывает именно на такой сценарий.

Что может подтолкнуть рубль к укреплению до 64 руб.? Первое, успешные переговоры по торговле между США и Китаем. Второе, повышение индекса RGBI. Третье, восстановление цен на нефть до 70 долларов.  Эти же факторы могут быть и негативными для рубля: падение цен на нефть, эскалация торгового конфликта и бегство из ОФЗ.

В первой половине торгов на Мосбирже ожидаю незначительное ослабление рубля к доллару в рамках коррекции до 65,88, к евро – до 74,90. Во второй половине дня нужно смотреть за динамикой доллара и ценами на нефть. Если к открытию американской сессии рубль сильно не ослабится к иностранным валютам, то он продолжит вчерашнее укрепление.

Рублевые пары продолжают скучать на торгах

Российский фондовый рынок в понедельник оставался в плюсе, но энтузиазм среди покупателей уже плохо видно. Индекс МосБиржи балансирует в непосредственной близости от 2375 пунктов, промежуточной поддержки, которая открывает дорогу к 2360 пунктам. Сессия вторника для рублевого индикатора начнется неподалеку от сегодняшних уровней, торги пройдут в коридоре 2360-2385 пунктов. Индекс РТС чуть выходит за границы краткосрочного коридора 1110-1135 пунктов, но на фоне незначительных валютных колебаний шансов на бурный рост у него мало.

Акции «Аэрофлота» падают третий день подряд. Бумага сегодня пробивала психологически важный рубеж в 100 руб., но пока — даже если предположить, что неустойчивый рынок утянет акции с собой — среднесрочный боковик в пределах 90-112 руб. до конца года должен бумагу удержать.

Акции «Полюс Золота» сегодня стоят в авангарде роста и торгуются с повышением почти на 4% на совершенно спокойном корпоративном фоне. Бумага обновила максимум с 8 августа и рвется к 4485 — августовскому пику.

Рублевые пары провели сегодня скучный, спокойный торговый день. С одной стороны, геополитический фактор сглажен, и для российской валюты это хорошо, к тому же нефть всю сессию предпринимала попытки восстановления. Однако вечером черное золото ушло в заметный минус, баррель Brent спустился к $65,75 и намерен двигаться к $65,30. С другой — в России начался очередной налоговый период, внутри которого экспортеры меняют валютную выручку на рубли для погашения налогов и акцизов. Этот фактор поддерживает позиции российской валюты, хотя и работает локальным образом.

Доллар США завершит сессию понедельника в диапазоне 65,80-66,45 руб., евро закроет день в коридоре 75,00-75,75 руб. Вторник, вероятно, начнется для рублевых пар в этих же границах.

Анализ биткоина от 19.11.2018

Цена биткоина начала потихоньку приближаться к психологическому уровню в $5 000 за одну цифровую монету. На данный момент пара BTCUSD находится на отметке $5 250 на криптовалютной бирже Bitfinex. Это самый низкий уровень BTCUSD за последние почти тринадцать месяцев, т. е. с середины октября 2017 года.

С точки зрения графического анализа, на дневном таймфрейме (1D) возобновился нисходящий тренд после того, как график BTCUSD вышел из «

Нисходящего треугольника

»:

Вполне вероятно, что цена биткоина может продолжить свое движение вниз в пределах потенциального нисходящего тренда. Я считаю, что сильные поддержки есть на уровнях $4 900, $3 700 и $2 500.

Все-таки, с точки зрения фундаментального анализа, мне кажется, что уровень (ниже $5 000 за одну цифровую монету биткоина) является перепроданным. Однако рынки могут быть достаточно долго иррациональными, например, 9-12 месяцев. Поэтому, даже если цена биткоина опустится ниже отметки в $5 000, чисто теоретически она может пойти еще вниз и задержаться ниже этого уровня достаточно долго.