Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 22.07.2016

Рынки вели себя сдержанно в ожидании заседания ЕЦБ, которое обошлось без сенсаций. Драги обошелся без излишней «мягкости» и местами звучал оптимистично. При этом регулятор дал понять, что предоставит больше конкретики в сентябре, когда появятся свежие экономические релизы и обновленные прогнозы. Евро не смог порадоваться такому исходу, хотя в моменте поднимался в район 1.1060. Фунт активно боролся за уровень 1.32, несмотря на неутешительные данные по розничным продажам. Иена слегка восстановилась от минимумов начала июня после того, как Курода дал понять, что «вертолетных денег» не планируется.

EURUSD пыталась восстановиться над уровнем 1.10 в преддверии решения ЕЦБ. В первой половине дня попытки роста пары ограничила область 1.1050. В рамках первоначальной реакции на бездействие регулятора котировки подпрыгнули к максимумам в районе 1.1060, но вскоре вернулись на исходные позиции, переварив неоднозначный посыл Драги, который похвалил рынки за реакцию на «брекзит», но при этом дал понять, что более взвешенное решение будет принято в сентябре. Другими словами, банк оставил открытой дверь для возобновления стимулирования, что не понравилось евро. Пара скатилась к минимумам среды в области 1.0980, откуда вернулась к отметке 1.10. Дополнительное давление на EURUSD оказала приличная статистика из США, где продажи на вторичном рынке жилья продолжили рост вопреки прогнозам, а еженедельные обращения за пособиями по безработице продолжили снижаться, достигнув 253 тыс.

Паре GBPUSD помешали слабые розничные продажи Британии. Стартовав над отметкой 1.32, котировки попытались укрепиться, достигнув области 1.3270. В июне показатель розничных продаж обвалился на 0,9% после аналогичного прироста месяцем ранее. В ответ на релиз фунт оказался под давлением разочарованных продавцов, отправивших валюту в область 1.3150. После вердикта ЕЦБ пара перешла к восстановлению. В целом сдержанный настрой банка подтолкнул рисковые активы к росту, благодаря чему «британец» вернулся в зону 1.32.

USDJPY прервала рост и скорректировалась после опровержений главы Банка Японии. В Азии пара попыталась протестировать отметку 107.00, добравшись до 107.37. Здесь котировки умерили пыл и приступили к коррекции, которая ускорилась после того, как Курода заявил, что в дополнительном стимулировании сейчас нет необходимости. В ответ на эти комментарии пара обвалилась под отметку 106.00, сформировав минимум на 105.40. Здесь доллар подхватили покупатели, после чего цена обосновалась под уровнем 106.00.

Сегодняшний день ознаменуется показателями деловой активности в производстве и сфере услуг ключевых стран, включая Германию, еврозону, Британию и США. Под занавес торгов о количестве действующих буровых в США отчитается компания Baker Hughes.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 21.07.2016

Доллар продолжил укрепляться, на этот раз в тандеме с фондовыми рынками. Евро отчаянно сопротивлялся падению ниже отметки 1.10, иена дошла до минимума 10 июня, а фунт удержался на плаву благодаря позитивным сигналам с рынка труда Британии. Фондовые площадки вернулись к росту, отмахнувшись от большой чистки в Турции, которая уже дошла до системы образования. Одним из драйверов роста мировых индексов послужили ожидания «мягкости» ЕЦБ в рамках сегодняшнего заседания. Нефть Brent уходила под отметку 46 долл./барр., но затем рванула выше $47 на сокращении запасов углеводородов в США. Объемы упали на 2,342 млн барр. против прогноза на уровне -2,0 млн, чего оказалось достаточно для долгожданного локального ралли.

EURUSD весь день провела в борьбе за уровень 1.10, которая проходила с переменным успехом. В целом единая валюта остается под давлением перед заседанием ЕЦБ и на фоне неутешительной статистики из еврозоны. Если днем ранее подвели настроения в деловых кругах, то вчера были опубликованы слабоватые показатели платежного баланса – результат без учета сезонных корректировок отразил сужение профицита до 15,4 млрд евро от 36,1 млрд. Получив очередное подтверждение нездорового состояния экономики региона, игроки активизировали продажи евро, отравив котировки к новым трехнедельным минимумам под отметкой 1.10, на 1.0980. Последующие попытки восстановления выглядели неубедительно, хотя в моменте цена казалась отметки 1.1030. Торги завершились неподалеку от уровня 1.10.

Фунт проявил большую стойкость, нежели его европейский коллега. После утренней просадки под отметку 1.31, пара GBPUSD резко восстановилась на сильных данных по британскому рынку труда. В июне уровень безработицы МОТ неожиданно снизился с 5,0% до 4,9% (минимум с сентября 2005 года), а число заявок на пособия по безработице резко сократилось до 0,4 тыс. от 12,2 тыс. против прогноза на уровне 3,5 тыс. Возрадовавшись неожиданно оптимистичным цифрам, «британец» устремился к отметке 1.32. Также свою лепту в укрепление фунта внесли комментарии представителей Банка Англии о том, что пока в стране не наблюдается признаков резкого замедления роста вследствие «брекзита». В ходе вечерних торгов валюта коснулась максимума на 1.3223.

USDJPY возобновила восхождение после недавней паузы. Подъем котировок выглядел закономерным, поскольку иена не пользовалась спросом как валюта-убежище. Попытки снижения пары в Азии ограничились уровнем 106.00, где подоспели покупатели, впоследствии отправившие пару к максимумам вблизи отметки 107.00.

Сегодня ключевым событием дня станет заседание ЕЦБ. Несмотря на то, что дополнительных стимулов не ожидается, заседание все же привлечет внимание участников рынка в аспекте риторики регулятора, который может указать на риски, связанные с «брекзитом». Тем временем в Британии заявлены данные по розничным продажам и заимствованиям госсектора. США опубликуют отчеты по деловой активности ФРБ Чикаго и Филадельфии, обращениям за пособиями по безработице, продажам на вторичном рынке жилья и ценам на жилье.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 19.07.2016

Понедельник стал своеобразным «разгрузочным» днем для основных валют и мировых рынков в целом. Событий и отчетов, способных привлечь внимание игроков, не было, а турецкую историю мир успел переварить за выходные. Впрочем, шлейф с этого фронта все же несколько снизил привлекательность высокодоходников. Доллар символически ослаб против европейских соперников, укрепившись против иены, которая на пару с золотом была неинтересной для покупок на фоне сохранявшегося оптимизма на мировых площадках.

EURUSD провела торги в режиме консолидации, ограничившись тесным 50-пипсовым диапазоном. В Азии и Европе укреплению котировок препятствовало локальное сопротивление в районе 1.1070. Ежемесячный бюллетень Бундесбанка оставил единую валюту равнодушной, хотя тон документа носил весьма оптимистичный характер. ЦБ Германии выразил надежду на ускорение темпов экономического роста крупнейшей экономики региона по итогам текущего квартала, а также указал на ограниченный характер рисков со стороны «брекзита». Попытки тестирования вышеупомянутого сопротивления в ходе нью-йоркских торгов ограничились внутридневным максимумом на подходе к отметке 1.11 в условиях дефицита импульса.

GBPUSD показала аналогичную динамику, хотя диапазон торгов оказался немного шире. Ястребиные комментарии представителя Банка Англии Уила оказали лишь кратковременное воздействие на поведение фунта. Спикер заявил, что сейчас нет необходимости в поспешном снижении стоимости кредитования и отметил отсутствие паники на рынках вследствие «брекзита». В Европе котировки попытались прорваться к отметке 1.33, но тут же привлеки продавцов, а позднее небольшая волна продаж доллара позволила фунту добраться до внутридневного максимума на 1.3314. Однако здесь цена снова натолкнулась на сопротивление и скорректировалась под психологическую отметку.

USDJPY после пятничной заминки возобновила рост. Продолжив восстановление от минимумов, пара в течение всего дня стремилась к отметке 106.00. Приподнявшись над этим уровнем, цена коснулась максимума 106.25, немного не дотянув до максимума минувшей пятницы.

Сегодня движения на рынке обещают быть более оживленными. По крайней мере, об этом говорит календарь экономических событий. Британия опубликует большой блок статистики по инфляции на потребительском, производственном и розничном уровнях. Германия и еврозона представят результаты исследования настроений от института ZEW. Тем временем в США заявлен лишь второстепенный отчет по начатым строительствам и разрешениям на строительство.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 18.07.2016

В пятницу доллар укрепился против большинства основных валют за исключением иены. Коррективы в расстановку сил на валютном рынке внесли данные из США и известия о попытке военного переворота в Турции. Сильные показатели розничных продаж, которые в июне подскочили на 0,6% м/м от +0,2% против скромного прогноза на уровне +0,1%. Инфляция оказалась немного хуже – показатель остался без изменений на +0,2% против ожидаемых +0,3%. Впрочем, «американец» счел общую экономическую картину как благоприятную и укрепил свои позиции, а под занавес торгов покупки доллара и иены как безопасных активов ускорились на сообщениях о мятеже в Турции. Этот же фактор подтолкнул к росту котировки нефти, которые традиционно не остаются равнодушными к нестабильным временам на Ближнем Востоке.

В первой половине дня EURUSD удерживалась в зеленой зоне, отстаивая позиции над отметкой 1.11. Данные по торговому балансу еврозоны оставили котировки равнодушными – майский показатель уже, по сути, утратил свою актуальность. Профицит сузился от 28,0 млрд евро до 24,5 млрд. Попытки укрепления пары натолкнулись на сопротивление в районе 1.1150, после чего цена сменила вектор движения. Покупки доллара активизировались после релиза блока статистики из США, которая носила неоднозначный, но в целом благоприятный характер. Пара опустилась под отметку 1.11, в а последний час торгов понесла еще большие потери на бегстве от рисков на фоне известий из Турции. Нащупав минимум в области 1.1024, EURUSD закрылась неподалеку от этой зоны и растеряла очки, набранные в течение двух предыдущих дней.

GBPUSD попыталась продолжить рост в Азии, дотянувшись до зоны 1.3480, которая ограничила ралли накануне. Здесь пара утратила бычий импульс и приступила к коррекции. В отсутствие доайверов дальнейшего роста игроки решили зафиксировать прибыль на более привлекательных уровнях. Также сдерживающим фактором служило напоминание о перспективах смягчения политики в августе, на что намекнул Банк Англии в четверг. Перед началом американской сессии котировки удерживались над уровнем 1.33, но ускорили медвежий ход после обнародования показателей розничных продаж в США. Повсеместные покупки доллара, которые усилились после турецких событий, отправили фунт к минимумам в районе 1.3130. К закрытию цена скорректировалась ближе к 1.32.

В Азии USDJPY встретила покупателей в районе 105.00 и отправилась к отметке 106.30. Не сумев пробить это сопротивление с нескольких попыток, пара перешла к консолидации под отметкой 106.00. Причем американские экономические данные не помогли доллару возобновить восходящее движение. Настроения по иене улучшились, отправив цены под 105.00, к минимумам в области 104.60.

На старте новой недели традиционно не заявлено важных релизов. Германский Бундесбанк опубликует свой ежемесячный отчет, в Британии выступит представитель Банка Англии Уилл, а в США заявлен индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 14.07.2016

Эйфория на мировых рынках сменилась более умеренным ростом. Фондовые индексы продолжали расти, но динамика была скромнее. На этом фоне интерес к доллару угас, чем и воспользовались евро и иена. Японская валюта смогла приступить к восстановлению после двух дней падения. Евро снова боролся с сопротивлением в лице отметки 1.11, а фунт сдал позиции во второй половине дня, притихнув в ожидании Банка Англии. На рынке нефти произошел отскок после роста накануне, в результате чего котировки растеряли все набранные ранее позиции.

EURUSD раскачивалась на утренних торгах, обосновавшись в зоне 1.1060. Отметившись на внутридневных минимумах в районе 1.1040, пара встретила интерес к покупкам и принялась восстанавливаться. Евро проигнорировал слабые данные по промышленному производству в еврозоне. В мае показатель сократился на 1,2% м/м, до +0,5% г/г. Устремившись к отметке 1.11, пара встретила локальное сопротивление в области 1.1085, которое было пробито после нескольких попыток. Превысив психологическую отметку, евро сформировал максимум на 1.1120, чему способствовали не самые благоприятные данные из США, надавившие на доллар. В июне индекс цен на импорт не дотянул до прогноза на уровне +0,5%, замедлив рост до +0,2% от +1,4% ранее. Под занавес торгов единая валюта расположилась вблизи уровня 1.11.

GBPUSD выдохлась после трех дней роста, уступив позиции доллару. В Азии пара пыталась укрепиться и в моменте тестировала отметку 1.33, отметившись на внутридневном максимуме в районе 1.3338. Однако отсутствия ярко выраженного интереса к риску ограничило потенциал фунта, который затем обосновался под уровнем 1.33, а в нью-йоркскую сессию и вовсе вышел на отрицательную территорию. Немалую роль в ослаблении валюты сыграли ожидания заседания Банка Англии, который, как прогнозируют участники рынка, снизит ставку на 0,25% и проявит «голубиный» настрой, сославшись на «брекзит». Опустившись под 1.32, котировки обосновались в районе 1.3150.

USDJPY приступила к нисходящей коррекции после двухдневного ралли. В Азии пара в моменте казалась максимума вблизи 105.00, но не покусилась на круглую отметку и большую часть дня демонстрировала нисходящий уклон. Отчасти небольшому восстановлению иены способствовали разговоры о том, что власти Японии опровергают слухи о «вертолетных деньгах». К тому же, интерес к риску несколько угас, ослабив давление на безопасную японскую валюту. После консолидации вокруг области 104.40 в ходе вечерней сессии пара обосновалась в этом районе, закончив день с небольшими потерями.

Сегодня все внимание будет направлено на Банк Англии, который может снизить ставку впервые за несколько лет. Если регулятор действительно решится на смягчение во избежание масштабных последствий «брекзита», давление на фунт усилится. Позднее США опубликуют данные по ценам производителей и заявкам на пособие по безработице, а затем состоится выступление представителя ФРС Д. Локхарта.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 13.07.2016

Европейские и сырьевые валюты продолжили укрепляться против доллара, который утратил свою привлекательность на фоне вновь пробудившегося аппетита к риску. Фондовые рынки устремились к новым высотам, нефть заметно восстановилась, а иена и золото закономерно ослабли, не пользуясь спросом. Ключевыми драйверами улучшения настроений на мировых площадках являются ожидания смягчение политики мировых Центробанков, а также разрешение политической ситуации в Британии. Евро пытался протестировать уровень 1.11, но откатился. Фунт обновил недельный максимум на подходе к отметке 1.33, а иена подобралась к трехнедельным минимумам вблизи 105.00.

EURUSD символически прибавила в цене, не осмелившись остаться над отметкой 1.11. Пара проигнорировала совпавшие с прогнозами данные по инфляции в Германии (+0,1% м/м и +0,3% г/г), сосредоточившись на общих рыночных настроениях. Поскольку доллар был не в почете, евро получил возможность для роста, хотя импульс носил ограниченный характер. Возможно, отчасти сдерживающим фактором послужила динамика кросса EURGBP, который находился под давлением в условиях активных покупок фунта. Натолкнувшись на сопротивление в районе 1.1125, котировки не выстояли и скорректировались под отметку 1.11 и обосновались чуть выше зоны 1.1050. В ходе американской сессии доллар замедлил падение на оптимистичных комментариях представителя ФРС Булларда, по словам которого, говорить о возобновлении стимулирования неуместно. Обосновавшись под психологическим уровнем, пара завершила торги в небольшом плюсе.

GBPUSD продолжила активно отыгрывать неожиданно оперативное разрешение политических неурядиц в Британии. Уже сегодня на должность нового премьера заступит Тереза Мэй, а Джеймс Кэмерон отправится в отставку, хотя ранее его уход был запланирован на сентябрь. Фунт поднялся из-под отметки 1.30, вплотную приблизившись к максимумам на 1.33. Интерес к покупкам валюты подогревали и привлекательные низкие уровни, и восстановление на рынке нефти, и общий интерес к рисковым активам. Встретив сопротивление в лице психологической отметки, «британец» слегка скорректировался, расположившись в районе 1.3250. Комментарии главы Банка Англии Марка Карни не носили явно пессимистичного характера, а потому негативная реакция валюты носила незначительный и кратковременный характер. Набрав свыше 200 пунктов, фунт отыграл потери, понесенные на прошлой неделе.

USDJPY продолжила восхождение, нацелившись на уровни, зафиксированные перед оглашением итогов британского референдума 24 июня. Пара поднялась из зоны 102.80 и вследствие непрерывного внутридневного роста добралась до максимумов в районе 105.00. Иена остается под давлением, отыгрывая победу правящей коалиции премьера Абэ, которая резко повысила шансы на применение новых мер стимулирования экономики. Дополнительный негатив для японской валюты пришелся со стороны общий настроений на мировых рынках, где воцарилась эйфория.

Европейский календарь событий на сегодня практически пуст – из заявленных релизов – лишь данные по промышленному производству еврозоны. Банк Англии представит отчет по условиям кредитования. США опубликуют данные по ценам на импорт и экспорт, отчет о состоянии бюджета, а также доклад «Бежевая книга».

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 12.07.2016

Несмотря на отсутствие экономических релизов, рынки начали новую торговую неделю весьма оживленно. Фондовые активы по всему миру демонстрировали уверенный рост на разговорах о смягчении политики Центробанков Японии и Великобритании. Индекс S&P сумел обновить исторический максимум, а японский рынок подскочил на 4%. Иена оказалась не удел, отправившись к недельному минимуму на фоне ралли Nikkei. Фунт штурмовал отметку 1.30 на политических новостях, а евро показал невыразительную динамику, не решившись покуситься на уровень 1.11. Настроениям в сырьевом сегменте не помогло общее укрепление рисковых инструментов – нефть оставалась под давлением, переваривая увеличение числа активных буровых установок в США. Котировки Brent в моменте пытались восстановиться, но остались вблизи отметки 46 долл./барр.

EURUSD испытывала дефицит импульса. Попытки роста сдерживало некоторое укрепление доллара, который заметно прибавил в весе против иены. Американская валюта продолжила подпитываться сильными данными по рынку труда США, а в ходе нью-йоркской сессии позиции доллара подкрепила представитель ФРС Э. Джордж, которая активно пыталась убедить рынки в готовности экономики страны к повышению ставок. Большую часть дня пара провела во флэте. В моменте евро попытался выйти в зону роста, однако покупки ограничились сопротивлением в районе 1.1075, тогда как в роли внутридневной поддержки выступила отметка 1.1015, преградившая путь к круглому уровню 1.10. После незначительных внутридневных колебаний котировки стабилизировались немногим выше уровня открытия, вблизи 1.1050.

GBPUSD получила временную поддержку благодаря развитию событий на политической арене. После снижения в начале европейской сессии, когда пара достигла минимума на уровне 1.2850, цена резко развернулась, отыграв внутридневные потери. Поводом для стольрезкой перемены настроений по фунту послужили неожиданные сообщения о об отказе Андреа Лидсом от борьбы за кресло премьер-министра. Новым лидером консерваторов была названа Тереза Мэй, которая стала наиболее вероятным кандидатом на должность нового премьера. После чего Кэмерон официально подтвердил, что уходит в отставку со среды. Стремительное разъяснение политической ситуации отправило GBPUSD за пределы отметки 1.30, где внутридневной максимум был сформирован на 1.3017. Однако паре не удалось закрепить успех и отстоять уровень 1.30, поскольку рынки уже начали готовиться к грядущему заседанию Банка Англии (в четверг), который, как ожидается, пойдет на новые стимулы.

USDJPY, наконец, прервала череду неудач и за один день отыграла потери минувшей недели. Иена оказалась под сильным давлением на фоне заявлений премьера Синдзо Абэ о необходимости введения новых мер стимулирования, которое может составить порядка 10 трлн иен. Разговоры о смягчении политики, традиционно благотворно влияющие на фондовые рынки, обусловили резкий рост индекса Nikkei, что вдвойне надавило на иену, которая не пользовалась спросом на фоне интереса к риску. Так, пара поднялась от уровня 100.60 и коснулась недельного максимумана подходе к отметке 103.00.

Сегодня нас ждет более интересный календарь событий. Германия представит данные по оптовым и потребительским ценам. Июньская динамика инфляции в крупнейшей экономике еврозоны может оказать временное влияние на динамику евро. В Британии внимание привлечет квартальный отчет Банка Англии, а также слушания по инфляции. Тем временем в Штатах заявлены показатели товарных запасов на оптовых складах, делового оптимизма, а также выступления представителей ФРС Д. Тарулло и Дж. Булларда.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 11.07.2016

Неоднозначный американский отчет по занятости запутал мировые рынки и в первую очередь доллар. После майского прироста всего лишь на 11 тыс. (пересм. от +38 тыс.), списочная численность сотрудников без учета сельскохозяйственного секторе увеличилась на 287 тыс. против прогнозируемых 180 тыс. Поверхностный взгляд на релиз оправдывал первоначальную реакцию доллара, который подпрыгнул по всему спектру рынка сразу же после публикации. Однако оценив детали и осознав, что радоваться особенно нечему, котировки отскочили. Помимо того, что средний прирост показателя за два месяца составил менее 150 тыс., вырос уровень безработицы, с 4,7% до 4,9%, а темпы роста заработных плат замедлились от 0,2% до 0,1%. Так что общая картина оказалась невпечатляющей, что вкупе с внешними рисками создает условия для дальнейшего бездействия ФРС. В итоге евро оказался в небольшом минусе, а фунт и иены слегка укрепились.

EURUSD пыталась укрепиться в Азии, но не дошла до отметки 1.11, испытывая дефицит импульса. Забуксовав на подходе к психологическому уровню, евро приступил к коррекции – подкачали слабые данные по торговому балансу в Германии. В мае профицит сузился сильнее прогнозов, до 22,2 млрд евро, а импорт и экспорт составили +0,1% и -1,8% против ожидаемых +0,4% и 0,25% соответственно. Ключевой релиз из США пара поджидала вблизи уровня открытия 1.1060. В рамках первоначальной реакции на отчет котировки отметились на минимуме в районе 1.10, откуда тут же взлетели выше 1.11, но не смогли удержаться над этим уровнем и скорректировались. Под конец торгов единая валюта обосновалась немногим ниже уровня начала дня, оказавшись под небольшим давлением после того, как МВФ объявил о понижении прогноза по росту экономики еврозоны из-за «брекзита».

GBPUSD стартовала в районе 1.29 и после небольшой заминки попыталась укрепиться. Восходящий уклон ограничился уровнями вблизи 1.30. Определенную поддержку фунту оказали благоприятные данные по торговому балансу Британии. В мае дефицит баланса торговли товарами составил -9,880 млрд ф.ст. против прогноза -10,650 млрд. Пара не показала заметной реакции на данные по рынку труда США. После краткосрочного падения в область 1.29 котировки в моменте касались уровней выше 1.30, но, как и в случае с евро, откатились. Под конец торгов фунт обосновался в зеленой зоне, финишировав на уровне 1.2947.

USDJPY отметила шестой кряду день снижения. Утренние попытки пробоя уровня 101.00 не увенчались успехом, и пара откатилась к поддержке в районе 100.25. Здесь доллар встретил покупателей, вернувшись на исходные позиции. После публикации данных из США пара поднялась выше 101.00 и тут же откатилась под 100.00. Восстановившись после продаж, котировки завершили день с потерями в размере 20 пунктов.

Сегодняшний день скуп на экономические события. В условиях дефицита драйверов валюты продолжат анализировать помыл с рынка труда США и, конечно, не забудут про «брекзит». К слову, со временем развитие может получить тема налаживания жизни Британии после развода с ЕС. Так, еще в пятницу по рынкам поползли слухи о том, что Великобритания приступает к новым торговым переговорам с Индией. Что же касается экономических релизов, календарь ограничится публикацией второстепенного отчета по индексу условий на рынке труда США.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 07.07.2016

В среду игроки продолжили бежать из рисковых активов, хотя к концу дня, перед публикацией протокола ФРС настроения несколько улучшились. Протокол не вызвал заметной реакции рынков. Регулятор указал на наличие рисков для экономики США, в числе которых фигурируют «брекзит», ослабление рынка труда, слабые деловые инвестиции и неопределенность в отношении Китая. Евро успел обновить недельные минимумы и затем выйти в небольшой плюс, фунт коснулся новых 31-летних минимумов, а иена заметно умерила пыл под занавес торгов. Впрочем, осторожность на рынках сохраняется после недавней волны продаж на беспокойстве по поводу «брекзита» и европейских банков. Нефть сорта Brent, которая в моменте сходила к уровням вблизи 47 долл./барр., смогла восстановиться и даже добралась до 48,50. Американская статистика вышла неоднозначной – PMI в сфере услуг от Markit не дотянул до прогноза (51,4 против 51,5), тогда как аналогичный показатель от ISM превысил ожидания (56,5 против 53,3).

EURUSD большую часть для находилась под давлением на фоне продолжавшегося бегства из рисковых инструментов. В начале торгов котировки опустились в район 1.1030, где встретили локальную поддержку, преградившую путь к отметке 1.10. Далее продажи евро угасли, позволив паре восстановиться. Данные по производственным заказам в Германии не произвели впечатления на рынок. В месячном исчислении показатель восстановился до нулевой отметки после падения на 2% в апреле, а годовое значение улучшилось до -0,2% от -0,4%. В ходе нью-йоркской сессии цена в моменте опускалась к новому недельному минимуму на уровне 1.1028, но тут же отскочила и вышла в плюс, завершив торги вблизи отметки 1.11.

GBPUSD продолжила «кровоточить». Новая волна страхов по поводу последствий «брекзита» не дает покоя валюте, которая обрушилась под отметку 1.30 и обновила минимумы с 1985 года на 1.2795. Пара все еще находится под впечатлением недавних пессимистичных заявлений главы Банка Англии Марка Карни, который отметил, что британская экономика уже начинает «пожинать первые плоды» выхода из Евросоюза. Встретив покупки на падении в район 1.28, котировки вернулись на исходные позиции немногим выше уровня 1.30. Последующая волна продаж была более сдержанной и ограничилась отметкой 1.2863. К закрытию фунт обосновался немногим выше уровня 1.29.

USDJPY активно снижалась в первой половине дня и была остановлена 9-дневным минимумом на подходе к отметке 110.00, которая является довольно важной с технической и психологической точки зрения. Перед открытием торгов в Нью-Йорке настроения мировых инвесторов немного улучшились, что ослабило интерес к защитной иене. Воспользовавшись моментом, доллар восстановился до области 101.50, а к концу сессии расположился чуть ниже.

Сегодня эстафету у Федрезерва принимает ЕЦБ, который опубликует протокол своего прошлого заседания. Календарь не скуп и на экономические отчеты. В Германии и Британии заявлены данные по промышленному производству. Великобритания также представит отчеты по ценам на жилье, производству в секторе обрабатывающей промышленности, а также оценку темпов роста ВВП от NIESR. США опубликуют показатель занятости от ADP, заявки на пособия по безработице и индекс сокращения рабочих мест. Рынок энергоносителей будет ждать официальных данных Минэнерго по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 06.07.2016

Мировые рынки охватила уже подзабытая паника, отправившая рисковые активы в свободное падение. На сей раз виной тому стало состояние банковского сектора Италии, накопившего внушительные объемы «плохих долгов». Эта волна поднялась в начале недели, обострившись во вторник, заставив инвесторов бежать от рисков. Масла в огонь подлил Китай, где снижение составного индекса деловой активности вызвало беспокойство по поводу состояния мировой экономики. Фунт оказался под дополнительным ударом со стороны Банка Англии, который не постеснялся в свои пессимистичных заявлениях, отправив валюту к новым 31-летним минимумам. На этом фоне увереннее остальных валют чувствовала себя иена. Доллар также укрепился, пользуясь спросом как безопасная в свете европейских проблем валюта. «Американец» также получил поддержку на ISM Нью-Йорка, который подскочил от 37,2 до 45,4.

Паре EURUSD, похоже, не суждено закрепить успех над отметкой 1.11. Снизившись из области 1.1150, в Азии котировки торговались под давлением в условиях ухудшения настроя инвесторов и возвращения интереса к покупкам доллара. В Европе пара удерживалась на плаву благодаря сильной статистике из региона. Индексы PMI в сфере услуг Германии и еврозоны превысили прогнозы, составив 53,7 и 52,8 против ожидаемых значений 53,2 и 52,4 соответственно. Однако во второй половине дня евро не смог сопротивляться давлению, последовав за фунтом. Пара отметилась на 4-дневном минимуме в районе 1.1065, финишировав немногим выше этого уровня и потеряв порядка 100 пунктов.

GBPUSD поставила новый антирекорд. На этот раз пара отметилась на 31-летнем минимуме в виде отметки 1.30. Фунт оказался под двойным ударом. Изначально валюту подхватила всеобщая волна бегства из рисковых активов, а Банк Англии «добил», намекнув на необходимость в дополнительном стимулировании пошатнувшейся из-за «брекзита» экономики. Разочаровала и статистика – в июне индекс деловой активности в сфере услуг Британии опустился до трехлетнего минимума на отметке 52,3 пункта. На этом фоне ожидания в деловых кругах страны снизились к минимальным почти за 4 года значениям. К закрытию торговых суток цена слегка отошла от минимумов, лишившись около 250 пунктов.

USDJPY закономерно оказалась под давлением в условиях активных покупок иены на бегстве от рисков. Утратив уровень 102.00, пара отметила 7-дневный минимум на отметке 101.44. Под занавес торгов пара не смогла заметно скорректироваться от достигнутых уровней.

Сегодняшний календарь событий откроет Германия с отчетом по производственным заказам. Далее внимание участников рынка переключится на выступление главы ЕЦБ М Драги. В США заявлены показатели PMI в сфере услуг от Markit и ISM. Ключевым событием дня станет протокол прошлого заседания ФРС, тон которого задаст тон долларовым парам.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 05.07.2016

Доллар снова был не в почете, пока США праздновали День независимости. В условиях тонких торгов и нехватки значимых драйверов валюты бесцельно болтались в тесных диапазонах, разминаясь перед интересной неделей. На фондовых площадках преобладала негативная динамика. Виновником тому стали всплывшие на поверхность проблемы банковского сектора Италии, который погряз в «плохих» долгах», составляющих порядка 25% ВВП страны. В целом торги протекали спокойно и равномерно. Настроения на рынке нефти заметно ухудшились во второй половине дня, и котировкам Brent вновь пришлось вести неравный бой с отметкой 50 долларов за баррель.

EURUSD большую часть дня удерживалась немногим ниже уровня открытия 1.1124, хотя в моменте успела сходить под отметку 1.11 в ответ на слабый отчет по доверию европейских инвесторов. По данным Sentix, в июле индикатор обвалился до 1,7 от 9,9 против прогноза 5,0. В немалой степени такому резкому падению индекса способствовали опасения, связанные с британским референдумом. Однако пара вскоре восстановилась на результатах другого релиза – в мае цены производителей замедлили падение до -3,9% г/г против -4,4% ранее, тогда как месячный показатель вышел из отрицательной территории, восстановившись на 0,6% после падения на 0,3% в апреле. В ходе вечерней сессии покупки единой валюты ускорились, отправив котировки в район 1.1150.

GBPUSD показала околонулевую динамику на фоне отсутствия драйверов. В течение торговых суток пара осциллировала вблизи отметки 1.33. Слабый показатель деловой активности в строительном секторе Великобритании ненадолго вывел фунт из равновесия. Индекс обрушился до 46,0, показав худший с 2009 года результат. Опустившись после релиза в район 1.3240, пара совершила несколько попыток пробоя этой зоны, но безуспешно. Позднее неожиданный интерес к покупкам британской валюты отправил котировки к внутридневным максимумам на 1.3340. Впрочем, впоследствии фунт не сумел удержаться над психологической отметкой 1.33 и скорректировался, финишировав в небольшом плюсе.

USDJPY попыталась укрепиться на торгах в Азии. Дойдя до области 102.80, цена не решилась посягнуть на уровень 103.00 и откатилась к уровням открытия. Ближе к завершению торгов пара ушла в небольшой минус, в итоге закрыв день практически без изменений, в районе 102.60.

Сегодня движения на рынке несколько оживятся с возвращением Штатов после праздника и публикацией свежих экономических данных. Германия, еврозона и Великобритания представят данные по деловой активности в сфере услуг. Кроме этого, в еврозоне заявлены розничные продажи. Банк Англии опубликует отчет по финансовой стабильности, а позднее состоится пресс-конференция М. Карни, риторика которого может оказать влияние на поведение фунта. Тем временем в США заявлены данные по производственным заказам, ISM в сфере услуг и экономическому оптимизму.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Получи дополнительный доход до 8% за 2 дня торговли

Альфа-Форекс предлагает всем своим клиентам в качестве привилегии выплату дивидендов по акциям крупнейших компаний США. Для получения выплат достаточно выставить ордер на покупку акций за один день до Dividend ExDate (дата выплаты дивидендов). Прибыль по начисленным дивидендам отразится в графе SWAP в торговом терминале.

Ближайшие выплаты дивидендов:

Рассчитаем для примера выплату дивидендов по акциям компании Caterpillar (CAT):

Минимальная покупка составляет 1 лот, который состоит из 100 акций. Для удобства расчетов возьмем объем сделки в 10 лотов;Необходимая сумма для покупки 1000 акуий рассчитывается по формуле: 10 лотов * 100 акций * 77,866 (текущая стоимость одной акции) / 10 (кредитное плечо)*В результате сумма, необходимая Вам для покупки 1000 акций Caterpillar (CAT), составляет $7786,60;

Умножаем 1000 акций компании на дивиденд, равный $0,77, и получаем сумму $770. Так же необходимо учесть налог на прибыль по законодательству США 15%.ИТОГО: при маржинальном обеспечении $7786,60 Вы гарантированно получите выплату дивидендов $654,50, что составляет 8,4% от вложенный средств за 2 торговых дня!

*При показателе средств до $50 000.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 04.07.2016

Доллар ослаб против большинства валют, поскольку под конец недели игроки решили повременить с покупками. На фондовых рынках сохранялся позитивный настрой, хотя активного роста уже не наблюдалось. Евро поддержали приличные показатели деловой активности еврозоны, тогда как американская статистика носила противоречивый характер. А фунт не смог укрепиться на сильном PMI, продолжив переваривать "голубиный» посыл главы Банка Англии Марка Карни. Золото заметно прибавило в весе, позитивную динамику показала и нефть, хотя в первой половине дня котировки торговались под давлением.

EURUSD возобновила восходящее движение, укрепив позиции за пределами уровня 1.11. Евро получил неплохую поддержку на сильных данных по деловой активности в производстве. Немецкий PMI повысился до 54,5 от 54,4, а показатель по региону составил 52,8, тогда как аналитики ожидали, что индикатор останется на уровне 52,6. Сильная статистика вкупе с ослаблением доллара позволила паре добраться до недельного максимума на отметке 1.1169. Тем временем американский PMI ISM подскочил до 53,2 от 51,3, тогда как аналогичный индикатор от агентства Markit разочаровал, составив 51,3 против прогноза 51,4. Данные ISM немного поддержали доллар, и к концу торгов котировки обосновались немногим ниже 1.1150.

GBPUSD снова оказалась под давлением, несмотря на ухудшение настроя доллара и благоприятную макростатистику. В Азии пара поднялась от уровня 1.33 до максимума 1.3350, на чем рост пары ограничился. Британский PMI в производственной сфере повысился до 52,1 от 50,1, отметив пятимесячный максимум. Впрочем, фунт не смог ощутить значимой поддержки со стороны релиза, продолжив переваривать заявления М. Карни о возможном смягчении политики. К слову, по рынкам уже пошли разговоры о том, что регулятор намерен снизить норму резервных требований. Не сумев удержаться на отметке 1.33, пара финишировала на отметке 1.3280.

USDJPY снизилась по итогам пятницы, но подорожала за минувшую неделю. Пара начала торги над уровнем 103.00 и, не сумев продвинуться до 103.50, приступила к развитию нисходящего импульса. Падение котировок ограничилось зоной 102.45, и к закрытию торгов цена обосновалась в области 102.50, вблизи минимумов.

Сегодня США празднуют День независимости, а потому не публикуют экономических отчетов. Тем временем Британия представит данные по деловой активности в строительном секторе, а еврозона – по индексу доверия инвесторов и ценам производителей.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz

Обзор и прогноз по рынку от Альфа-Форекс на 01.07.2016

Рынки старались сохранять самообладание, и у фондовых рынков это получилось, чего не скажешь о рисковых валютах. После двух дней робкого восстановления евро и фунт снова пошли на спад, однако на сей раз давление пришлось со стороны Центробанков. Намеки М. Карни на смягчение политики подорвали силы фунта, который в моменте возвращался в зону 1.32. ЕЦБ признался в своих страхах, заставив евро приблизиться к минимумам в районе 1.10. По нефтяным котировкам ударили известия о том, что в июне добыча нефти странами ОПЕК обновила исторический максимум. В итоге Brent была вынуждена спуститься от уровня 51 долл. до 49,50 долл.

Поначалу EURUSD, хотя и с переменным успехом, пыталась продолжить восстановление. Уверенности евро придал предварительный июньский отчет по инфляции в еврозоне. Рост потребительских цен в регионе вышел из зоны дефляции, составив +0,1% против нулевого прогноза. Базовый CPI повысился до 0,9% от 0,8%. Возрадовавшись релизу, пара отметилась на недельном максимуме 1.1154, где начались распродажи. Единая валюта получила двойной удар. По рынкам пошли слухи о том, что ЕЦБ обеспокоен тем, что объемы долговым бумаг, соответствующих критериям покупки, снижается. В связи с этим может потребоваться пересмотр условий приобретения активов в рамках программы количественного смягчения. Эти разговоры сильно надавили на евро, а обвал фунта на мягких комментариях Карни усилил эффект. В итоге котировки растеряли все набранные очки, добравшись до минимумов в районе 1.1020. К закрытию пара сократила потери, обосновавшись в районе 1.11.

GBPUSD в Европе чувствовала себя довольно неплохо, практически дотянувшись до уровня 1.35. Неоднократно натолкнувшись на сопротивление вблизи этой области, пара приступила к неровной коррекции. Данные по ВВП Британии за первый квартал не заинтересовали фунт. Впрочем, результат совпал с прогнозом – в годовом выражении экономика выросла на 2%. А вот заявления главы Банка Англии Марка Карни вызвали бурю эмоций. Что неудивительно, ведь глава регулятора дал понять, что уже в ближайшее время Центробанку, возможно, придется смягчить монетарную политику, чтобы противостоять негативным последствиям «брекзита» для экономики. Мягкость Карни отправила GBPUSD к двухдневным минимумам в районе 1.32. Как и в случае с евро, на вечерних торгах пара отыграла немалую часть потерь, финишировав в зоне 1.33.

USDJPY смогла немного укрепиться, причем рост активизировался в ходе американской сессии, когда покупки доллара активизировались на фоне благоприятных данных производственной активности ФРБ Чикаго. В июне индекс подскочил от 49,3 до 56,8, превысив прогноз на уровне 50,7. Отметив внутридневной максимум на уровне 103.39, пара закрылась на отметке 103.16.

Сегодняшний день ознаменуется публикацией индекса деловой активности в производственной сфере. Релизы заявлены в еврозоне, Германии, Британии и США. Также еврозона представит отчет по уровню безработицы. Штаты представят показатели расходов на строительство и индекс постепенного разгона инфляции.

Альфа-Форекс     news.alfa-forex.biz